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證券代碼：600489 ??????? 股票簡(jiǎn)稱：中金黃金?? ??? ??? ?? 公告編號(hào)：2016-035
中金黃金股份有限公司投資公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示:
●投資標(biāo)的名稱：河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中原冶煉廠）
●投資金額：181,731.13 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.27%
●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：投資事項(xiàng)存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，可能存在不獲有關(guān)部門批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。
一、投資概述
中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中金黃金或公司）控股子公司中原冶煉廠擬實(shí)施整體搬遷升級(jí)改造項(xiàng)目二期工程（以下簡(jiǎn)稱二期工程）。二期工程總投資181,731.13 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資75，000.13 萬(wàn)元，建設(shè)期利息2,646.00萬(wàn)元，流動(dòng)資金104,085萬(wàn)元。二期工程建成后，中原冶煉廠年總處理金銅精礦1500000噸，年產(chǎn)陰極銅303156.18噸，金錠33810.00千克，銀錠210210.00千克，副產(chǎn)硫酸1293810噸。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均營(yíng)業(yè)收入2,002,606萬(wàn)元，利潤(rùn)總額78,209.72萬(wàn)元，凈利潤(rùn)58,657.29萬(wàn)元。二期工程總投資收益率10.16%，投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10.02 %，投資回收期為11.22年。
公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于中原冶煉廠整體搬遷升級(jí)改造項(xiàng)目二期工程的議案》。上述投資事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
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二、投資標(biāo)的基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況
中原冶煉廠搬遷改造項(xiàng)目規(guī)劃兩期，在一期項(xiàng)目全面建成達(dá)產(chǎn)、產(chǎn)能充分釋放的基礎(chǔ)上，二期工程對(duì)生產(chǎn)流程進(jìn)行評(píng)估，挖潛改造，填平補(bǔ)齊，最大限度提高原料處理能力，增加產(chǎn)品產(chǎn)量，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。
二期工程委托中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司設(shè)計(jì)，工藝流程為“氧氣底吹熔煉—旋浮吹煉—回轉(zhuǎn)式陽(yáng)極爐精煉—永久不銹鋼陰極電解—熔煉渣選礦”。二期工程在一期工程的基礎(chǔ)上擴(kuò)建銅電解廠房，電銅能力擴(kuò)到30萬(wàn)噸/年，產(chǎn)品方案為金錠、銀錠、陰極銅、粗硫酸鎳、精硒、鉛錠、鉍錠、錸酸銨和硫酸。
二期工程總投資181,731.13萬(wàn)元，其中建設(shè)投資75,000.13萬(wàn)元，建設(shè)期利息2,646.00萬(wàn)元，流動(dòng)資金104,085萬(wàn)元。二期工程項(xiàng)目建設(shè)期為一年，建成后，中原冶煉廠年總處理金銅精礦1500000噸，年產(chǎn)陰極銅303156.18噸（其中A級(jí)銅297871.26噸，1號(hào)標(biāo)準(zhǔn)銅5284.92噸），金錠33810.00千克，銀錠 210210.00千克，副產(chǎn)硫酸1293810噸。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均營(yíng)業(yè)收入2,002,606萬(wàn)元，利潤(rùn)總額78,209.72萬(wàn)元，凈利潤(rùn)58,657.29萬(wàn)元。二期工程總投資收益率10.16%，投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10.02 %，投資回收期為11.22年。
（二）投資標(biāo)的基本情況
名稱：中原冶煉廠
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
注冊(cè)地：三門峽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)209國(guó)道南側(cè)
法定代表人：彭國(guó)敏
注冊(cè)資本：150000萬(wàn)元
主營(yíng)業(yè)務(wù)：黃金生產(chǎn)的副產(chǎn)品白銀、陰極銅、銅精粉、鉛精粉、硫精粉、硫酸加工、銷售等
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
序號(hào) | 股東 | 持股比例（%） |
1 | 中金黃金股份有限公司 | 70.00 |
2 | 三門峽市金渠集團(tuán) | 24.00 |
3 | 三門峽市財(cái)政局 | 6.00 |
總計(jì) | 100.00 |
??? 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：
| 2015年12月31日（經(jīng)審計(jì)） |
營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） | 2,937,262.13 |
總資產(chǎn)（萬(wàn)元） | 1,381,733.65 |
總負(fù)債（萬(wàn)元） | 1,240,516.41 |
凈資產(chǎn)（萬(wàn)元） | 141,217.25 |
凈利潤(rùn)（萬(wàn)元） | 1,039.49 |
（三）項(xiàng)目可行性分析
二期工程整體投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率10.02%，投資回收期11.22年，資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為20.52%，借款償還期7.27年。二期工程項(xiàng)目整體投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，凈現(xiàn)值大于零，表明項(xiàng)目改造后具有較好的盈利能力，建設(shè)方案是合理的。內(nèi)容詳見(jiàn)：中原冶煉廠整體搬遷升級(jí)改造二期工程可行性研究報(bào)告（【Z1294-2016】工程）。
（四）項(xiàng)目資金籌措情況
二期工程建設(shè)投資20%擬由中原冶煉廠自籌，80%申請(qǐng)銀行借款，借款利率按4.90%計(jì)算；流動(dòng)資金20%擬由中原冶煉廠自籌，其余80%申請(qǐng)銀行借款，借款利率按4.35%計(jì)算。
（五）履行的審批手續(xù)
公司第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議于2016年8月29日以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議有效審議表決，通過(guò)了《關(guān)于中原冶煉廠整體搬遷升級(jí)改造項(xiàng)目二期工程的議案》。表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，通過(guò)率100%。
三、該投資項(xiàng)目對(duì)公司的影響
二期項(xiàng)目以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，提升項(xiàng)目核心競(jìng)爭(zhēng)力為宗旨，以低投入、高產(chǎn)出、高效益為原則，有助于提高公司原料處理能力，增加產(chǎn)品產(chǎn)量，提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析
（一）上述投資事項(xiàng)存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）可能存在不獲有關(guān)部門批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。
五、上網(wǎng)公告附件
中原冶煉廠整體搬遷升級(jí)改造二期工程可行性研究報(bào)告（【Z1294-2016】工程）。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
????????????????????????????????????????? ? 2016年8月30日