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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示:
● 被擔保人名稱
陜西太白黃金礦業(yè)有限責任公司（以下簡稱陜西太白）、安徽太平礦業(yè)有限公司（以下簡稱安徽太平）、中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司（以下簡稱嵩原冶煉）。
● 本次擔保數(shù)量及累計為其擔保數(shù)量
本次中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）為陜西太白提供12,000萬元貸款擔保，累計提供12,000萬元貸款擔保；
本次湖北三鑫金銅股份有限公司（以下簡稱湖北三鑫）為安徽太平提供5,000萬元貸款擔保，累計提供5,000萬元貸款擔保；
本次公司為嵩原冶煉提供10,000萬元貸款擔保，累計提供25,000萬元貸款擔保。
●本次貸款的反擔保情況
陜西太白、安徽太平的其他股東按股權(quán)比例提供反擔保。
● 對外擔保累計數(shù)量
本次貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為80,300萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的7.99%，全部為對控股子公司的擔保。
● 對外擔保逾期的累計數(shù)量
公司無逾期的對外擔保。
一、 擔保情況概述
?。ㄒ唬╆兾魈?010年10月至2011年6月由公司提供擔保的銀行借款8,000萬元將于2013年10月至2014年5月陸續(xù)到期，為保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行擬繼續(xù)貸款。陜西太白今年加大地探投入及技改工程，擬從中國農(nóng)業(yè)銀行太白縣支行銀行貸款4,000萬元，期限為三年，利率不高于基準利率。公司擬為上述合計12,000萬元提供貸款擔保，陜西太白其他股東按股權(quán)比例提供反擔保。
?。ǘ┕究毓勺庸竞比纬钟邪不仗?0%股份，安徽太平擴建項目一期建成投產(chǎn)，現(xiàn)為補充流動資金擬向中國建設(shè)銀行安徽省分行貸款5,000萬元，期限為三年，利率不高于基準利率。湖北三鑫擬為上述5,000萬元提供貸款擔保，安徽太平其他股東按股權(quán)比例提供反擔保。
（三）公司全資子公司嵩原冶煉生產(chǎn)規(guī)模由原來的200噸/日提高到500噸/日,為了保證技改項目順利進行，嵩原冶煉擬從華夏銀行股份有限公司北京奧運村支行、中國農(nóng)業(yè)銀行嵩縣支行銀行貸款10,000萬元，期限三年，利率不高于基準利率。公司擬為上述10,000萬元提供貸款擔保。
公司第五屆董事會第三次會議對上述擔保事項進行審議，會議應(yīng)參會9人，實際參會8人。獨立董事曾紹金由于工作原因未能出席會議，授權(quán)委托獨立董事孔偉平出席會議并行使職權(quán)?！蛾P(guān)于公司向陜西太白黃金礦業(yè)有限責任公司提供貸款擔保的議案》、《關(guān)于湖北三鑫金銅股份有限公司為安徽太平礦業(yè)公司提供貸款擔保的議案》和《關(guān)于公司向中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責任公司提供貸款擔保的議案》均以9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)通過。
二、被擔保人基本情況
?。ㄒ唬╆兾魈S金礦業(yè)有限責任公司
企業(yè)類型：有限責任公司
注冊地：太白縣太白河鎮(zhèn)
法定代表人：張耐林
注冊資本：115,819,900元
經(jīng)營范圍：黃金采、選、冶業(yè)和發(fā)電
股東情況：公司持股比例為66.83%，中國黃金集團公司持股比例為17.51%，太白縣黃金公司持股比例為8%，陜西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第三地質(zhì)隊持股比例為6.12%，西安康樂實業(yè)開發(fā)公司持股比例為1.54%。
陜西太白主要財務(wù)指標：
| 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
總資產(chǎn)（萬元） | 103,203.13 | 111,707.64 |
總負債（萬元） | 50,597.21 | 63,999.27 |
總流動負債（萬元） | 44,557.02 | 58,632.39 |
凈資產(chǎn)（萬元） | 52,605.92 | 47,708.37 |
營業(yè)收入（萬元） | 49,084.58 | 19,894.40 |
實現(xiàn)利潤（萬元） | 18,890.97 | 5,026.64 |
銀行貸款總額（萬元） | 8,000.00 | 8,000.00 |
資產(chǎn)負債率（%） | 49.03 | 57.29 |
陜西太白信用等級為AAA-級。上述貸款擔保實施后，陜西太白資產(chǎn)負債率為58.77%。
（二）安徽太平礦業(yè)有限公司
企業(yè)類型：有限責任公司
注冊地：安徽省淮北市前常鐵礦
法定代表人：梁中揚??????????????
注冊資本：190萬美元
經(jīng)營范圍：銅礦開采和銷售。
股東情況：湖北三鑫持股比例為70%，瑪爾礦業(yè)（文萊）有限公司持股比例為30%。
安徽太平主要財務(wù)指標：
| 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
總資產(chǎn)（萬元） | 92,181.89 | 94,028.23 |
總負債（萬元） | 42,249.48 | 43,707.94 |
總流動負債（萬元） | 29,963.00 | 31,569.21 |
凈資產(chǎn)（萬元） | 49,932.41 | 50,320.29 |
營業(yè)收入（萬元） | 14,718.98 | 5,346.50 |
實現(xiàn)利潤（萬元） | 1,242.40 | 420.22 |
銀行貸款總額（萬元） | 0 | 0 |
資產(chǎn)負債率（%） | 45.83 | 46.48 |
安徽太平信用等級為A級。上述貸款擔保實施后，安徽太平資產(chǎn)負債率變?yōu)?8.62%。
?。ㄈ┲薪疳钥h嵩原黃金冶煉有限責任公司
企業(yè)類型：有限責任公司
注冊地：嵩縣飯坡鄉(xiāng)飯坡村郭凹組
法定代表人：賈學國
注冊資本：11000萬元
經(jīng)營范圍：黃金、白銀、金精礦及其他有色金屬礦的收購、冶煉、加工生產(chǎn)；黃金、白銀、陰極銅、銅精粉、工業(yè)硫酸、焙燒渣的銷售及黃金生產(chǎn)技術(shù)的研究、開發(fā)、咨詢服務(wù)。
嵩原冶煉主要財務(wù)指標：
| 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
總資產(chǎn)（萬元） | 54,199 | 60,430 |
總負債（萬元） | 46,842 | 55,504 |
總流動負債（萬元） | 42,646.41 | 51,350.60 |
銀行貸款總額（萬元） | 15,000 | 15,000 |
資產(chǎn)負債率（%） | 86.43 | 91.85 |
嵩原冶煉信用等級為A級。上述貸款擔保實施后，嵩原冶煉資產(chǎn)負債率變?yōu)?3.01%。嵩原冶煉仍處在建設(shè)階段，尚未產(chǎn)生收益。
三、董事會意見
董事會認為，上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔保金額為80,300萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的7.99%，全部為對控股子公司的擔保。符合中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司對外擔保的相關(guān)規(guī)定，同意上述貸款事項。
四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
上述貸款擔保實施后，公司累計對外擔?？傤~80,300萬元，全部為對控股子公司的擔保，無逾期擔保。
五、上網(wǎng)公告附件
陜西太白、安徽太平、嵩原冶煉最近一期的財務(wù)報表。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會
二〇一三年八月二十三日