證券代碼：600489股票簡(jiǎn)稱：中金黃金公告編號(hào)：2012-015
中金黃金股份有限公司
為控股子公司提供貸款擔(dān)保的公告
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱
嵩縣金牛有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱嵩縣金牛）、甘肅中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱甘肅中金）、黑龍江烏拉嘎黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱烏拉嘎金礦）、中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱嵩原冶煉）、遼寧新都黃金有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱遼寧新都）
● 本次擔(dān)保數(shù)量及累計(jì)為其擔(dān)保數(shù)量
本次中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）為嵩縣金牛提供27,099.80萬(wàn)元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供27,099.80萬(wàn)元貸款擔(dān)保；本次陜西太白黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱陜西太白公司）為甘肅中金提供16,583.70萬(wàn)元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供16,583.70萬(wàn)元貸款擔(dān)保；本次公司為烏拉嘎金礦提供4,000.00萬(wàn)元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供4,000.00萬(wàn)元貸款擔(dān)保；本次公司繼續(xù)為嵩原冶煉提供累計(jì)最高額不超過(guò)15,000.00萬(wàn)元貸款擔(dān)保(本次為3000萬(wàn)元)；本次公司為遼寧新都提供2,000.00萬(wàn)元貸款擔(dān)保，累計(jì)提供不超過(guò)2,000.00萬(wàn)元貸款擔(dān)保。
●本次貸款的反擔(dān)保情況
嵩縣金牛、甘肅中金的其他股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保；
● 對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量
本次貸款擔(dān)保實(shí)施后，中金黃金股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為111,596.50萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.05%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量
公司無(wú)逾期的對(duì)外擔(dān)保。
一、擔(dān)保情況概述
嵩縣金牛設(shè)計(jì)礦山3000噸/日改擴(kuò)建項(xiàng)目擬向銀行貸款27,099.80萬(wàn)元，公司進(jìn)行擔(dān)保，同時(shí)嵩縣金牛其他股東提供反擔(dān)保。
甘肅中金800噸/日基建項(xiàng)目向銀行貸款 16,583.70萬(wàn)元，公司控股子公司陜西太白公司為其貸款提供擔(dān)保，甘肅中金公司其他股東按照股權(quán)比例提供反擔(dān)保。
烏拉嘎金礦轉(zhuǎn)井下工程項(xiàng)目建設(shè)立項(xiàng)和尾礦回收黃金技術(shù)改造項(xiàng)目。烏拉嘎金礦擬從銀行貸款4,000.00萬(wàn)元緩解資金不足壓力。公司為全資子公司烏拉嘎金礦提供4,000.00萬(wàn)元貸款擔(dān)保，期限三年。
嵩原冶煉自2009年嵩原冶煉項(xiàng)目建設(shè)至今，經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議通過(guò)批準(zhǔn)，累計(jì)貸款金額為15,000.00萬(wàn)。目前嵩原冶煉項(xiàng)目剛轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)期，盈利能力有限，暫還不具備償還借款的能力。公司繼續(xù)為全資子公司嵩原冶煉提供最高額不超過(guò)15,000.00萬(wàn)元貸款擔(dān)保，期限三年。
遼寧新都屬于冶煉加工型企業(yè)，生產(chǎn)所需原材料全部從市場(chǎng)采購(gòu)，資金需求量大。為解決流動(dòng)資金緊張局面，遼寧新都2010年6月以資產(chǎn)抵押的方式向建行朝陽(yáng)分行站前支行貸款2,000.00萬(wàn)元，貸款期限2年，將于2012年6月份到期。鑒于償還貸款后，遼寧新都流動(dòng)資金不足，為確保企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，遼寧新都擬從銀行貸款2000萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司為全資子公司遼寧新都提供2,000.00萬(wàn)元貸款擔(dān)保，期限三年。
上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為111,596.50萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.05%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。
公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行審議，會(huì)議應(yīng)參會(huì)9人，實(shí)際參會(huì)9人。會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于嵩縣金牛有限責(zé)任公司牛頭溝礦區(qū)改擴(kuò)建工程立項(xiàng)建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》；《關(guān)于甘肅中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司大店溝金礦項(xiàng)目立項(xiàng)建設(shè)和貸款擔(dān)保的議案》；《關(guān)于為關(guān)于為烏拉嘎、新都、嵩原冶煉提供貸款擔(dān)保的議案》。
上述各項(xiàng)擔(dān)保除烏拉嘎金礦外，由于其余四項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)的被擔(dān)保人的資產(chǎn)負(fù)債率均超過(guò)70%，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，還需提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
?。ㄒ唬┽钥h金牛有限責(zé)任公司
注冊(cè)地點(diǎn)：河南省洛陽(yáng)市嵩縣
法定代表人：王瑞祥
經(jīng)營(yíng)范圍：金礦開(kāi)采、冶選、生產(chǎn)、銷售
嵩縣金牛有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱嵩縣金牛）成立于2006年 7月，中金黃金股份有限公司占60%，嵩縣人民政府占40%。注冊(cè)資金為2291萬(wàn)元，截止2011年12月底，嵩縣金牛資產(chǎn)總額為 24,778.08 萬(wàn)元，負(fù)債總額為 19,653.31 萬(wàn)元，所有者權(quán)益為 5,124.78萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為79.32%，增加銀行借款和注冊(cè)資本后資產(chǎn)負(fù)債率為73.64%。
?。ǘ└拭C中金黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司
注冊(cè)地點(diǎn)：兩當(dāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)富貴村
法定代表人：張耐林
經(jīng)營(yíng)范圍：探礦（憑許可證經(jīng)營(yíng)）：礦山設(shè)備、礦石零售
甘肅中金為公司控股子公司陜西太白公司控股96%的子公司，截止2011年12月底，甘肅中金資產(chǎn)總額為12,030.82萬(wàn)元，負(fù)債總額為11,758.75萬(wàn)元，所有者權(quán)益為272.07萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù)債率為97.74%%。
?。ㄈ┖邶埥瓰趵曼S金礦業(yè)有限責(zé)任公司
注冊(cè)地點(diǎn)：黑龍江省伊春市嘉蔭縣烏拉嘎鎮(zhèn)
法定代表人：邱玉林
經(jīng)營(yíng)范圍：金礦采選
黑龍江烏拉嘎黃金礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“烏拉嘎金礦”）成立于2008年3月12日，是中金黃金股份有限公司的全資子公司，注冊(cè)資本9462萬(wàn)元。截止2011年12月31日，烏拉嘎金礦資產(chǎn)總額為29531.48萬(wàn)元，負(fù)債總額為4642.02萬(wàn)元，所有者權(quán)益為24889.46萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為15.72%。增加4000萬(wàn)元貸款后資產(chǎn)負(fù)債率為25.77%。
?。ㄋ模┲薪疳钥h嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司
注冊(cè)地點(diǎn)：嵩縣飯坡鄉(xiāng)飯坡村郭凹組
法定代表人：王瑞祥
經(jīng)營(yíng)范圍：黃金、白銀、金精粉及其他有色金屬礦的收購(gòu)、冶煉和加工生產(chǎn)等。
中金嵩縣嵩原黃金冶煉有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“嵩原冶煉”）成立于2008年12月，是中金黃金股份有限公司的全資子公司，注冊(cè)資本6000萬(wàn)元。截止2011年12月31日，嵩原冶煉的資產(chǎn)總額為 51258.19 萬(wàn)元，負(fù)債總額為45112.72萬(wàn)元，所有者權(quán)益為6145.47萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為88.01%。因?yàn)榇舜螕?dān)保為續(xù)貸擔(dān)保，完成后資產(chǎn)負(fù)債率不變。
?。ㄎ澹┻|寧新都黃金有限責(zé)任公司
注冊(cè)地點(diǎn)：朝陽(yáng)市雙塔區(qū)中山大街北段9號(hào)
法定代表人：王榮湖
經(jīng)營(yíng)范圍：黃金、白銀冶煉等。
遼寧新都黃金有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“遼寧新都”）成立于1999年11月11日，是中金黃金股份有限公司的全資三級(jí)子公司，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。截止2011年12月31日，遼寧新都的資產(chǎn)總額為 18445.43 萬(wàn)元，負(fù)債總額為13695.02 萬(wàn)元，所有者權(quán)益為 4750.41萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為74.25%。由于遼寧新都2000萬(wàn)元貸款為從抵押貸款轉(zhuǎn)換為擔(dān)保貸款，貸款額度不變，完成后資產(chǎn)負(fù)債率不變。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
由于項(xiàng)目基本建設(shè)資金需要，嵩縣金牛擬向銀行申請(qǐng)27,099.80萬(wàn)元貸款、甘肅中金公司擬向銀行申請(qǐng)16,583.70萬(wàn)元貸款、烏拉嘎擬向銀行申請(qǐng)4,000.00萬(wàn)元貸款，為了補(bǔ)充流動(dòng)資金嵩原冶煉擬向銀行申請(qǐng)3,000.00萬(wàn)元貸款、遼寧新都擬向銀行申請(qǐng)2,000.00萬(wàn)元貸款。公司擬為嵩縣金牛、烏拉嘎、嵩原冶煉、遼寧新都四項(xiàng)貸款提供全額擔(dān)保，陜西太白公司擬為甘肅中金16,583.70萬(wàn)元貸款提供全額擔(dān)保，利率參照人民銀行基準(zhǔn)利率。嵩縣金牛、甘肅中金其他股東按照股權(quán)比例提供反擔(dān)保。具體貸款事項(xiàng)由嵩縣金牛、甘肅中金烏拉嘎、嵩原冶煉、遼寧新都向有關(guān)銀行提出申請(qǐng),經(jīng)與公司協(xié)商后辦理?yè)?dān)保手續(xù)。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為，上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為111,596.50萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的11.05%，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保。符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，同意上述貸款事項(xiàng)。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
上述貸款擔(dān)保實(shí)施后，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)?？傤~111,596.50萬(wàn)元，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，無(wú)逾期擔(dān)保。
六、備查文件目錄
中金黃金股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。
特此公告。
中金黃金股份有限公司董事會(huì)
二〇一二年四月二十六日